Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GALLERIA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 371,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 390,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 15.137,11 | 1.718,86 | R$ 26 mi | 6,7% | — | 7,29 | 7,29 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 13.499,86 | 987,34 | R$ 13,3 mi | 3,4% | — | 1,24 | 1,24 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.555.555,99 | 1,00 | R$ 5,6 mi | 1,4% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 150.000,00 | 991,55 | R$ 148,7 mi | 38,1% | R$ 18,21 | 1,06 | 1,06 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 100.000,00 | 955,08 | R$ 95,5 mi | 24,5% | R$ 16,83 | 1,06 | 1,06 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 100.000.000,00 | 1,01 | R$ 101,4 mi | 26,0% | R$ 0,02 | 1,07 | 1,07 | R$ 50,7 mi | R$ 0 | R$ 1,7 mi |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 263,2 mi | 70,9% | R$ 263,2 mi | 70,9% |
| B | R$ 53,1 mi | 14,3% | R$ 53,1 mi | 14,3% |
| C | R$ 27 mi | 7,3% | R$ 27 mi | 7,3% |
| D | R$ 21,3 mi | 5,7% | R$ 21,3 mi | 5,7% |
| E | R$ 2 mi | 0,5% | R$ 2 mi | 0,5% |
| F | R$ 3,1 mi | 0,8% | R$ 3,1 mi | 0,8% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 1,6 mi | 0,4% | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 8.479.601,70 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 4.597.925,83 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 12.791 | R$ 107.975.897,89 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 12.791 | R$ 107.975.897,89 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,88 | 18,11 | 23,49 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 14,88 | 18,11 | 23,49 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 67,5 mi | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 68,5 mi | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 137,7 mi | 9,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 139,5 mi | 9,4% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 178,4 mi | 10,4% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 205,7 mi | 10,8% | 0,1% | 0,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 239,6 mi | 10,7% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 251,6 mi | 10,6% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 284,7 mi | 9,9% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 285,9 mi | 10,0% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 274,9 mi | 10,0% | 0,0% | 1,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 278,6 mi | 11,1% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 334,1 mi | 10,9% | 0,1% | 1,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 335,7 mi | 11,0% | 0,1% | 1,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 341,4 mi | 12,6% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 340,8 mi | 12,7% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 390,5 mi | 11,5% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.