Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.67% | +0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.67% |
| Retorno Anualizado | +14.96% | +37.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.96% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.26% Set/2026 | +0.19% Jul/2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
| Anual | +2.67% 2026 | +2.67% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,5% |
| 2 | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 4,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 4,6% |
| 4 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,3% |
| 7 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 8 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,6% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +5,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALT TALIPOT FIFM CP - RL
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