Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.02% | -22.92% | -14.67% | -78.72% | -84.88% | -87.57% | N/A | -86.62% |
| Retorno Anualizado | -22.23% | -94.39% | -14.67% | -53.87% | -46.72% | -40.63% | N/A | -33.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -67.72% | -59.64% | -53.69% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -51.73% | -47.80% | -39.94% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -63.23% | -55.10% | -49.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Ago/2024 | -43.10% Dez/2024 | 86.4% 51 de 59 | 13.6% 8 de 59 |
| Anual | +8.89% 2022 | -60.33% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 3.75% | 15.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 2 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,6% |
| 3 | LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,7% |
| 4 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 5 | LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 7 | INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/03/2027 · INDÚSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. | 4,3% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAPE QI FIFM CP RL
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