Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GARE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
Patrimônio líquidoR$ 142,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 52.808,17 | 1.558,13 | R$ 82,3 mi | 57,7% | 0,00 | 2,12 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 6.000,00 | 1.355,84 | R$ 8,1 mi | 5,7% | 1,32 | 1,35 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 6.987,68 | 1.299,85 | R$ 9,1 mi | 6,4% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 5.937,80 | 1.241,99 | R$ 7,4 mi | 5,2% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 3.486,75 | 1.191,83 | R$ 4,2 mi | 2,9% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 7.969,71 | 1.172,87 | R$ 9,3 mi | 6,6% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 2.988,64 | 1.145,74 | R$ 3,4 mi | 2,4% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 9.739,07 | 1.108,82 | R$ 10,8 mi | 7,6% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 1 | 7.660,88 | 1.048,73 | R$ 8 mi | 5,6% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação |
|---|---|---|
| set/2024 | — | — |
| out/2024 | — | — |
| nov/2024 | — | — |
| dez/2024 | — | — |
| jan/2025 | R$ 58 mi | 82,3% |
| fev/2025 | R$ 62,1 mi | 78,4% |
| mar/2025 | R$ 63,3 mi | 78,5% |
| abr/2025 | R$ 72,2 mi | 80,9% |
| mai/2025 | R$ 76,5 mi | 77,8% |
| jun/2025 | R$ 80,7 mi | 75,0% |
| jul/2025 | R$ 82,2 mi | 75,0% |
| ago/2025 | R$ 86,9 mi | 72,0% |
| set/2025 | R$ 96,2 mi | 66,0% |
| out/2025 | R$ 100,6 mi | 64,0% |
| nov/2025 | R$ 102,1 mi | 64,1% |
| dez/2025 | R$ 104,1 mi | 64,2% |
| jan/2026 | R$ 108 mi | 62,3% |
| fev/2026 | R$ 116 mi | 58,5% |
| mar/2026 | R$ 117,5 mi | 58,4% |
| abr/2026 | R$ 119,4 mi | 58,5% |
| mai/2026 | R$ 131,5 mi | 56,0% |
| jun/2026 | R$ 138,2 mi | 57,5% |
| jul/2026 | R$ 140,1 mi | 57,5% |
| ago/2026 | R$ 142,6 mi | 57,7% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.