Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.94% | +0.11% | +16.28% | +35.82% | N/A | N/A | N/A | +47.39% |
| Retorno Anualizado | +16.16% | +10.26% | +16.28% | +16.54% | N/A | N/A | N/A | +15.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.56% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Abr/2025 | +0.11% Out/2026 | 100.0% 34 de 34 | 0.0% 0 de 34 |
| Anual | +18.43% 2025 | +11.18% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 75,5% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,6% |
| 3 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Derivativos | Opção de compra | 16,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 7 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 3,5% |
| 8 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 3,2% |
| 9 | RAIZEN ENERGIN S.A. | Derivativos | Opção de venda | 1,5% |
| 10 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Derivativos | Opção de compra | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +31,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −37,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GARIN TRZ FI MULTIMERCADO
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