Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GARSON - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 271,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 294,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3,90 | 19.777.711,77 | R$ 77,3 mi | 26,2% | R$ 120.434,42 | 0,20 | 0,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 470,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 6,75 | 1.463.990,04 | R$ 9,9 mi | 3,4% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5,00 | 1.363.783,76 | R$ 6,8 mi | 2,3% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5,00 | 1.177.202,06 | R$ 5,9 mi | 2,0% | R$ 72.652,13 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 363,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7,00 | 1.222.004,36 | R$ 8,6 mi | 2,9% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 4,20 | 1.677.590,33 | R$ 7 mi | 2,4% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 2 | 10,00 | 1.132.772,98 | R$ 11,3 mi | 3,8% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 6 | 10,00 | 1.127.896,09 | R$ 11,3 mi | 3,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 13 | 22,29 | 1.111.889,29 | R$ 24,8 mi | 8,4% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 1 | 19,89 | 1.050.548,39 | R$ 20,9 mi | 7,1% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 6 | 10,00 | 1.038.844,30 | R$ 10,4 mi | 3,5% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 2 | 3,00 | 323.817,80 | R$ 971,5 mil | 0,3% | R$ 80.450,77 | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 241,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 4 | 9,00 | 998.051,55 | R$ 9 mi | 3,0% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 7 | 10,00 | 789.658,24 | R$ 7,9 mi | 2,7% | R$ 78.145,26 | 1,21 | 1,21 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 781,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 1 | 5,00 | 944.560,08 | R$ 4,7 mi | 1,6% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 8,50 | 1.650.460,40 | R$ 14 mi | 4,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 20 | Sênior | 2 | 10,00 | 894.459,02 | R$ 8,9 mi | 3,0% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 3 | 9,96 | 878.448,54 | R$ 8,8 mi | 3,0% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 4 | 7,96 | 875.013,43 | R$ 7 mi | 2,4% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 7 | 14,99 | 823.623,54 | R$ 12,4 mi | 4,2% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 1 | 5,00 | 1.015.619,82 | R$ 5,1 mi | 1,7% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 7 | 29,04 | 750.855,41 | R$ 21,8 mi | 7,4% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 228,6 mi | 84,2% | R$ 228,6 mi | 84,2% |
| A | R$ 257,3 mil | 0,1% | R$ 257,3 mil | 0,1% |
| B | R$ 17,5 mi | 6,4% | R$ 17,5 mi | 6,4% |
| C | R$ 9,1 mi | 3,3% | R$ 9,1 mi | 3,3% |
| D | R$ 5,4 mi | 2,0% | R$ 5,4 mi | 2,0% |
| E | R$ 2,5 mi | 0,9% | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| F | R$ 186,6 mil | 0,1% | R$ 186,6 mil | 0,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 8 mi | 2,9% | R$ 8 mi | 2,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.835.134,58 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.240.836,80 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 887 | R$ 26.219.099,95 | — |
| Sem risco | 21.790 | R$ 103.545.728,93 | — |
| A vencer | 887 | R$ 26.219.099,95 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 821 | R$ 4.082.045,98 | R$ 4.027.189,34 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 11,09 | 27,18 | 45,65 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 11,09 | 27,18 | 45,65 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,23 | 27,15 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 18,23 | 27,15 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 216,3 mi | 33,5% | 3,2% | 5,0% | 2,70% |
| fev/2025 | R$ 225,5 mi | 32,5% | 3,1% | 5,0% | 1,25% |
| mar/2025 | R$ 224,7 mi | 32,6% | 3,6% | 5,2% | 1,78% |
| abr/2025 | R$ 224,5 mi | 32,8% | 3,6% | 5,2% | 1,95% |
| mai/2025 | R$ 224,9 mi | 33,2% | 3,8% | 5,1% | 1,51% |
| jun/2025 | R$ 248,3 mi | 33,7% | 3,6% | 4,6% | 1,69% |
| jul/2025 | R$ 251,5 mi | 34,5% | 3,9% | 5,0% | 2,06% |
| ago/2025 | R$ 252,8 mi | 35,0% | 3,9% | 5,0% | 1,53% |
| set/2025 | R$ 256,7 mi | 35,3% | 3,8% | 4,9% | 1,38% |
| out/2025 | R$ 270,1 mi | 34,0% | 4,0% | 4,9% | 0,66% |
| nov/2025 | R$ 284 mi | 33,1% | 3,7% | 4,4% | 1,04% |
| dez/2025 | R$ 299,5 mi | 33,2% | 3,7% | 4,2% | 2,62% |
| jan/2026 | R$ 303,5 mi | 33,4% | 3,9% | 4,4% | 3,72% |
| fev/2026 | R$ 307,2 mi | 33,5% | 3,4% | 4,3% | 3,24% |
| mar/2026 | R$ 313 mi | 33,9% | 3,3% | 3,9% | 3,32% |
| abr/2026 | R$ 327 mi | 32,9% | 3,4% | 3,9% | 2,82% |
| mai/2026 | R$ 330,2 mi | 32,8% | 3,7% | 4,6% | 1,50% |
| jun/2026 | R$ 286,6 mi | 37,8% | 4,0% | 6,0% | 2,53% |
| jul/2026 | R$ 293,5 mi | 37,0% | 4,9% | 7,4% | 2,30% |
| ago/2026 | R$ 294,7 mi | 36,8% | 5,6% | 8,1% | 1,50% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.