Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.42% | +0.33% | +5.95% | +8.56% | +16.90% | +27.48% | +50.67% | +91.49% |
| Retorno Anualizado | +6.60% | +16.49% | +5.95% | +4.19% | +5.34% | +6.26% | +8.54% | +8.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.61% | -7.60% | -6.83% | -3.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.83% | +3.95% | +6.56% | +8.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.02% | -1.95% | -2.36% | +0.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.28% Abr/2026 | -7.49% Mar/2026 | 65.6% 63 de 96 | 34.4% 33 de 96 |
| Anual | +22.81% 2022 | -4.61% 2018 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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