Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.55% | +9.51% | +17.34% | +21.69% | +37.70% | +49.49% | +80.19% | N/A |
| Retorno Anualizado | +21.51% | +182.08% | +17.34% | +10.31% | +11.25% | +10.57% | +12.50% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.55% | -1.66% | -2.49% | -0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +10.17% | +11.26% | +13.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | +2.88% | +1.47% | +3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.51% Set/2026 | -7.33% Mar/2026 | 72.2% 91 de 126 | 27.8% 35 de 126 |
| Anual | +27.50% 2022 | +1.12% 2025 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 53,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 46,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RL
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