Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GAVEA OPEN FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 529,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 576,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 16.618,48 | 6.985,06 | R$ 116,1 mi | 20,1% | 0,00 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 22 | 44.265,20 | 2.622,07 | R$ 116,1 mi | 20,1% | 1,34 | 1,34 | R$ 9,3 mi | R$ 9,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 61 | 134.231,36 | 2.568,60 | R$ 344,8 mi | 59,8% | 1,30 | 1,30 | R$ 5 mi | R$ 5,4 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 510,3 mi | 99,1% | R$ 510,3 mi | 99,1% |
| B | R$ 4,1 mi | 0,8% | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| C | R$ 365,1 mil | 0,1% | R$ 365,1 mil | 0,1% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,8 | 0,0% | R$ 0,8 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.603.029,12 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.129.467,75 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 264 | R$ 35.905.769,62 | — |
| Sem risco | 10.059 | R$ 362.254.140,34 | — |
| A vencer | 264 | R$ 35.905.769,62 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 85 | R$ 6.655.466,72 | R$ 8.601.712,22 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 15,14 | 22,11 | 43,54 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 9,34 | 24,03 | 176,21 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 566,1 mi | 48,2% | 0,2% | 0,3% | 7,18% |
| fev/2025 | R$ 506,3 mi | 41,5% | 0,3% | 0,3% | 3,87% |
| mar/2025 | R$ 512,9 mi | 41,6% | 0,2% | 0,2% | 4,08% |
| abr/2025 | R$ 515,4 mi | 41,4% | 0,2% | 0,2% | 2,57% |
| mai/2025 | R$ 514,2 mi | 41,6% | 0,2% | 0,3% | 1,50% |
| jun/2025 | R$ 510,1 mi | 40,5% | 0,2% | 0,2% | 2,52% |
| jul/2025 | R$ 520,4 mi | 40,8% | 0,2% | 0,2% | 3,18% |
| ago/2025 | R$ 529,3 mi | 41,0% | 0,1% | 0,1% | 1,53% |
| set/2025 | R$ 535,9 mi | 41,0% | 0,0% | 0,0% | 3,99% |
| out/2025 | R$ 545,2 mi | 41,1% | 0,0% | 0,0% | 1,76% |
| nov/2025 | R$ 545,5 mi | 41,7% | 0,0% | 0,1% | 1,46% |
| dez/2025 | R$ 537,3 mi | 43,2% | 0,0% | 0,0% | 4,89% |
| jan/2026 | R$ 536,9 mi | 44,0% | 0,0% | 0,1% | 4,89% |
| fev/2026 | R$ 507 mi | 40,0% | 0,0% | 0,5% | 2,82% |
| mar/2026 | R$ 512,8 mi | 40,1% | 0,1% | 1,9% | 5,32% |
| abr/2026 | R$ 522,3 mi | 40,5% | 0,1% | 1,3% | 2,16% |
| mai/2026 | R$ 554,2 mi | 40,1% | 1,1% | 1,4% | 1,30% |
| jun/2026 | R$ 561,2 mi | 40,1% | 1,4% | 1,6% | 2,91% |
| jul/2026 | R$ 569,9 mi | 40,2% | 1,6% | 1,8% | 1,50% |
| ago/2026 | R$ 576,9 mi | 40,2% | 1,5% | 1,6% | 1,26% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.