Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GAVEA REAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 379,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 401,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 93.198,66 | 1.901,28 | R$ 177,2 mi | 44,1% | — | 0,00 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 48.842,11 | 787,06 | R$ 38,4 mi | 9,6% | R$ 78,30 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 37.413,32 | 1.183,50 | R$ 44,3 mi | 11,0% | R$ 73,07 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 19 | 73.301,00 | 1.221,28 | R$ 89,5 mi | 22,3% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 12 | 49.810,71 | 1.047,78 | R$ 52,2 mi | 13,0% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 346,2 mi | 99,7% | R$ 346,2 mi | 99,7% |
| B | R$ 1,1 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.741.337,36 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.726.099,66 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 85 | R$ 16.823.170,61 | — |
| Sem risco | 215 | R$ 65.266.550,32 | — |
| A vencer | 85 | R$ 16.823.170,61 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 10 | R$ 627.056,37 | R$ 656.979,06 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 11,27 | 19,76 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 15,92 | 21,13 | 75,19 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 137,7 mi | 33,6% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| fev/2025 | R$ 170,1 mi | 45,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 173,3 mi | 45,9% | 0,0% | 0,0% | 0,32% |
| abr/2025 | R$ 176,5 mi | 46,2% | 0,0% | 0,0% | 0,06% |
| mai/2025 | R$ 182,1 mi | 47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 222,5 mi | 42,6% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| jul/2025 | R$ 244,6 mi | 40,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 259,4 mi | 38,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 276,1 mi | 37,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 287,5 mi | 36,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 292,4 mi | 37,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 298,3 mi | 37,3% | 0,0% | 0,0% | 4,74% |
| jan/2026 | R$ 301,5 mi | 38,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 339,2 mi | 45,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 342,8 mi | 46,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 345,8 mi | 47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,10% |
| mai/2026 | R$ 398,2 mi | 41,8% | 0,0% | 0,0% | 0,29% |
| jun/2026 | R$ 401,7 mi | 42,5% | 0,0% | 0,0% | 0,08% |
| jul/2026 | R$ 402,7 mi | 43,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 401,6 mi | 44,1% | 0,0% | 0,0% | 0,17% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.