Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +0.65% | +12.58% | +18.75% | +24.96% | +29.90% | +30.48% | +852.04% |
| Retorno Anualizado | +12.19% | +79.88% | +12.58% | +8.97% | +7.71% | +6.76% | +5.47% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.93% | -5.25% | -6.33% | -7.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.89% | +6.69% | +7.62% | +6.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.00% | -1.05% | -2.42% | -3.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.81% Abr/2020 | -12.72% Mar/2020 | 77.1% 209 de 271 | 22.9% 62 de 271 |
| Anual | +27.40% 2009 | -11.01% 2008 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 65,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GBM FIF MULT - RL
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