Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.77% | +0.16% | +15.67% | +26.19% | N/A | N/A | N/A | +28.15% |
| Retorno Anualizado | +15.99% | +21.00% | +15.67% | +12.33% | N/A | N/A | N/A | +9.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.57% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.76% Set/2024 | -2.12% Jul/2024 | 85.7% 30 de 35 | 14.3% 5 de 35 |
| Anual | +13.62% 2025 | +0.37% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,7% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,7% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,7% |
| 4 | GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/12/2035 | 9,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 6 | GCB SECURITIZADORA II S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 09/09/2035 | 4,0% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 8 | GCB SECURITIZADORA II S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 10/04/2030 | 2,5% |
| 9 | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 1,9% |
| 10 | CRI - 30/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GCB RENDA FIXA 30 CP FIF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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