Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GEAR CONSIGNADOS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 209 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 216,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 21.447,57 | 1.334,60 | R$ 28,6 mi | 13,2% | — | 0,00 | 1,93 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 18 | 7.817,19 | 1.253,58 | R$ 9,8 mi | 4,5% | — | 0,00 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 6 | 5.830,61 | 1.090,15 | R$ 6,4 mi | 2,9% | — | 0,00 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 80 | 49.941,33 | 1.229,98 | R$ 61,4 mi | 28,3% | R$ 22,15 | 0,00 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 40 | 58.245,94 | 1.235,94 | R$ 72 mi | 33,2% | — | 0,00 | 1,43 | R$ 39 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 15 | 35.517,79 | 1.087,02 | R$ 38,6 mi | 17,8% | — | 0,00 | 1,40 | R$ 8 mi | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 306.533,32 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 32.173 | R$ 12.783.685,10 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 32.173 | R$ 12.783.685,10 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,21 | 0,22 | 0,29 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 81,7 mi | 25,5% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 80,8 mi | 23,7% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 80,3 mi | 22,2% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 80,1 mi | 22,0% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 79,9 mi | 21,7% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 85,9 mi | 20,3% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 96,4 mi | 22,5% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 138,1 mi | 19,7% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 155,9 mi | 20,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 157,6 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 158,6 mi | 20,7% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 159,6 mi | 20,6% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 161,6 mi | 21,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 162,8 mi | 21,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 173,8 mi | 21,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 187,3 mi | 20,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 199,8 mi | 21,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 202,1 mi | 21,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 206,6 mi | 21,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 216,8 mi | 20,7% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.