Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GENESIS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 132,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 160,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 26.098,60 | 6.131,69 | R$ 160 mi | 99,5% | — | 0,00 | −0,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 20.710,27 | 41,58 | R$ 861,2 mil | 0,5% | R$ 869,13 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 45,5 mi | 82,3% | R$ 45,5 mi | 82,3% |
| B | R$ 3,5 mi | 6,4% | R$ 3,5 mi | 6,4% |
| C | R$ 3,8 mi | 6,9% | R$ 3,8 mi | 6,9% |
| D | R$ 2,2 mi | 4,0% | R$ 2,2 mi | 4,0% |
| E | R$ 262,5 mil | 0,5% | R$ 262,5 mil | 0,5% |
| F | R$ 0,7 | 0,0% | R$ 0,7 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 674.928,78 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.169.796,60 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 257 | R$ 711.219,70 | — |
| Sem risco | 1.568 | R$ 34.314.214,80 | — |
| A vencer | 257 | R$ 711.219,70 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 43 | R$ 5.126.347,63 | R$ 9.923.011,06 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,97 | 76,66 | 802,62 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 11,90 | 42,91 | 2.796,01 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 178,5 mi | 81,1% | 14,5% | 0,1% | 12,76% |
| fev/2025 | R$ 179,1 mi | 80,9% | 2,0% | 0,4% | 12,08% |
| mar/2025 | R$ 152,6 mi | 77,3% | 2,0% | 0,6% | 14,69% |
| abr/2025 | R$ 155,6 mi | 77,5% | 2,3% | 0,7% | 10,25% |
| mai/2025 | R$ 158,5 mi | 77,5% | 2,2% | 0,7% | 10,18% |
| jun/2025 | R$ 160,7 mi | 77,5% | 2,2% | 0,7% | 8,47% |
| jul/2025 | R$ 164,5 mi | 77,7% | 2,5% | 1,0% | 12,12% |
| ago/2025 | R$ 167 mi | 77,7% | 4,2% | 0,8% | 8,97% |
| set/2025 | R$ 168,8 mi | 77,6% | 3,1% | 2,5% | 9,65% |
| out/2025 | R$ 174,6 mi | 78,0% | 3,0% | 0,9% | 7,66% |
| nov/2025 | R$ 178,4 mi | 78,2% | 3,1% | 1,2% | 6,90% |
| dez/2025 | R$ 180,3 mi | 78,1% | 3,4% | 2,9% | 6,69% |
| jan/2026 | R$ 178,7 mi | 77,5% | 4,2% | 7,2% | 8,08% |
| fev/2026 | R$ 183,4 mi | 77,8% | 5,0% | 7,0% | 8,73% |
| mar/2026 | R$ 197,8 mi | 79,1% | 5,4% | 5,9% | 8,76% |
| abr/2026 | R$ 203,1 mi | 79,4% | 2,0% | 3,7% | 8,26% |
| mai/2026 | R$ 193,9 mi | 78,1% | 3,0% | 5,8% | 3,06% |
| jun/2026 | R$ 197,5 mi | 0,0% | 3,1% | 6,9% | 4,22% |
| jul/2026 | R$ 179,3 mi | 89,6% | 4,2% | 5,0% | 3,45% |
| ago/2026 | R$ 160,9 mi | 99,5% | 5,8% | 7,4% | 3,86% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.