Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.34% | +1.50% | +7.85% | +28.51% | +77.00% | +78.96% | +92.72% | +125.14% |
| Retorno Anualizado | +4.47% | +509.35% | +7.85% | +13.36% | +20.97% | +15.66% | +14.02% | +16.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.54% | +8.01% | +2.58% | +1.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.63% | +19.65% | +16.59% | +14.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.69% | +12.62% | +6.65% | +5.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.31% Ago/2022 | -6.97% Out/2021 | 65.2% 43 de 66 | 34.8% 23 de 66 |
| Anual | +28.54% 2024 | +3.34% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RL
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