Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.03% | +3.22% | +13.04% | +38.13% | +102.03% | +110.25% | +129.90% | +177.28% |
| Retorno Anualizado | +9.45% | +1712.33% | +13.04% | +17.53% | +26.42% | +20.42% | +18.12% | +20.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.62% | +13.46% | +7.33% | +5.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.45% | +25.40% | +21.27% | +18.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.55% | +17.66% | +11.23% | +9.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.04% Jul/2021 | -7.32% Out/2021 | 65.2% 43 de 66 | 34.8% 23 de 66 |
| Anual | +35.18% 2024 | +7.03% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 1.99% | 2.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,6% | |
| 2 | KYG3848E1109 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11012,72964 | 21,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,6% | |
| 6 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,8% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 8 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 1,0% |
| 9 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 0,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (80,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIFM RL
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