Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,2% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 04/01/2027 |
| −0,09% | −0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,08% | −0,08% | FUT DDI/J26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,04% | −0,03% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT WDO/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,01% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALC152 - 20/03/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC8Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTC590 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/F31 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC3Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/X26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIOO525 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/NVGYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMALD136 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,08% | FUT DDI/U26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,10% | FUT DDI/Q26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SMALO119 - 20/03/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,10% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AXIAC570 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,12% | FUT DDI/V26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | RENTC475 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −0,08% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPLEC129 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,02% | −0,06% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,32% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −0,43% | FUT DOL/H26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,31% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,33% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,38% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/NVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVD202 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,04% | 0,00% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| Zeradas desde jan/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,40% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,90% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,34% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,29% | IBOVC18 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,15% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOVC194 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIAB480 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRE4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | URANET PROJETOS E SISTEMAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT/SMFT9/BRSMFTR04OR0Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALC140 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALN110 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALO107 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPN128 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | PRION410 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTN401 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTN395 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTN390 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPN122 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTN385 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | +0,07% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,33% | FUT DDI/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 289.818.048,03Patrimônio líquido |
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