Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/X26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/V26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DDI/Z26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/G27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | +0,02% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/K27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/H27Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/J27Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRRH128 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRRH118 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALT101 - 21/08/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALJ124 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DOL/U26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD IDI/VVG2 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DOL/Q26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | −0,80% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,46% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,62% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/NVHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/NVH9Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,06% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/NVH8Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/NVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOVG169 - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DDI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALG110 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALS105 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | +0,04% | FUT DOL/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 151.600.730,12Patrimônio líquido |
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