Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.55% | +4.12% | +18.81% | +41.04% | +56.01% | +82.42% | +129.90% | +159.25% |
| Retorno Anualizado | +20.10% | +58.46% | +18.81% | +18.76% | +15.98% | +16.22% | +18.12% | +16.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.90% | +3.06% | +3.15% | +5.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.90% | +14.90% | +16.91% | +18.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.39% | +7.60% | +7.12% | +9.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.33% Mar/2022 | -2.30% Mar/2026 | 82.9% 63 de 76 | 17.1% 13 de 76 |
| Anual | +26.03% 2022 | +4.56% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 335879,495594 | 14,2% |
| 4 | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 109074,751916 | 3,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 141280,062004 | 1,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (86,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIFM RL
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