Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% |
| +0,04% |
| FUT DDI/J26 |
| Derivativos |
| Futuro de DDI:Cupom cambial |
| — |
| — |
| −0,05% | +0,16% | FUT DDI/F26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DDI/V25Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,03% | +0,03% | FUT DDI/H26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,03% | +0,03% | FUT DDI/G26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | +0,01% | FUT DDI/K26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | +0,01% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | −0,02% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/FVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/ZT82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVC7 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,13% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPD CPM/ZT83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | −0,25% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | +0,14% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | −0,01% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,12% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | −0,16% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,10% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,05% | −0,32% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,19% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,21% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,70% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,11% | +0,11% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | FUT DDI/X25Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,14% | −0,49% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,52% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −0,07% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,23% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | −0,14% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | −0,14% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,35% | −0,07% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,54% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,70% | +0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,97% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,14% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,72% | +0,01% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 2,26% | +2,26% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,42% | +2,42% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,36% | +3,36% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,91% | −8,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,99% | +3,83% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,09% | −11,16% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,18% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,55% | +6,55% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,65% | +7,65% | GENOA GL FUND SMV SPNova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,53% | +8,52% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 10,19% | −7,80% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 17,71% | +17,71% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 27,93% | +1,01% | GENOA GL ALPHA FUND | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,17% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,47% | FUT DDI/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,38% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | FUT DDI/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT DDI/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,16% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,21% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 145.308.969,77Patrimônio líquido |
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