Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.77% | +0.48% | +20.44% | +45.66% | +57.05% | +79.13% | N/A | +89.84% |
| Retorno Anualizado | +22.96% | +78.26% | +20.44% | +20.69% | +16.24% | +15.69% | N/A | +16.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.79% | +3.28% | +2.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.95% | +14.92% | +16.62% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.01% | +7.89% | +6.67% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Set/2026 | -5.25% Mar/2026 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +16.77% 2026 | +9.41% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL VESTAS GFO FIF CIC Multimercado RL
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