Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.87% | +0.76% | +24.84% | +54.55% | +69.84% | N/A | N/A | +96.14% |
| Retorno Anualizado | +27.21% | +100.29% | +24.84% | +24.32% | +19.31% | N/A | N/A | +20.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.41% | +6.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +26.24% | +18.30% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.34% | +10.55% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.25% Set/2026 | -5.71% Mar/2026 | 75.6% 34 de 45 | 24.4% 11 de 45 |
| Anual | +19.87% 2026 | +16.10% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,2% | |
| 2 | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 | 28,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,3% | |
| 4 | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 251005,939936 | 6,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 3,0% | |
| 8 | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 325013,132786 | 2,9% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (73,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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