Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.96% | +6.04% | +19.64% | +43.15% | +53.65% | N/A | N/A | +72.90% |
| Retorno Anualizado | +22.09% | +95.27% | +19.64% | +19.64% | +15.39% | N/A | N/A | +16.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.79% | +2.48% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.78% | +14.31% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.28% | +7.02% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.04% Set/2026 | -4.19% Mar/2026 | 72.7% 32 de 44 | 27.3% 12 de 44 |
| Anual | +15.96% 2026 | +13.48% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC Multimercado RL
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