Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.53% | +0.55% | +6.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.31% |
| Retorno Anualizado | +3.37% | +65.64% | +6.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.20% Ago/2026 | -5.47% Fev/2026 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
| Anual | +17.86% 2025 | +2.05% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 1.38% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 35,6% |
| 2 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 27,0% |
| 3 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,6% |
| 4 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,2% |
| 5 | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial · GRAZZIOTIN | 8,1% |
| 6 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,3% |
| 7 | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 8 | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária · AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | 1,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 10 | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial · AZEVEDO & TRAVASSOS | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOVA FIF EM AÇÕES
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