Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.01% | +0.17% | +13.76% | +28.55% | +42.74% | +60.39% | +73.68% | +112.98% |
| Retorno Anualizado | +13.56% | +22.26% | +13.76% | +13.38% | +12.59% | +12.54% | +11.67% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.52% | -0.36% | -0.54% | -0.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +11.28% | +13.47% | +12.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.70% | +4.25% | +3.52% | +3.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.35% Out/2018 | -3.12% Mai/2018 | 93.3% 97 de 104 | 6.7% 7 de 104 |
| Anual | +14.11% 2025 | +1.03% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,7% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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