Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.05% | -25.69% | -16.27% | -4.94% | N/A | N/A | N/A | -1.28% |
| Retorno Anualizado | -24.78% | -96.63% | -16.27% | -2.50% | N/A | N/A | N/A | -0.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.36% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.37% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Set/2025 | -25.69% Set/2026 | 96.6% 28 de 29 | 3.4% 1 de 29 |
| Anual | +14.84% 2025 | -19.05% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 1.60% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 11.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 48,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
Passivos e obrigações: −19,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GEONIX FI MULTIMERCADO CP
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