Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.61% | +2.70% | +2.32% | +0.35% | +8.85% | +10.02% | +11.27% | +108.13% |
| Retorno Anualizado | +3.54% | +35.53% | +2.32% | +0.18% | +2.87% | +2.42% | +2.16% | +6.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.68% | -10.05% | -10.65% | -10.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.31% | +1.79% | +3.11% | +2.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.19% | -5.51% | -6.68% | -6.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.65% Abr/2016 | -25.63% Mar/2020 | 60.3% 79 de 131 | 39.7% 52 de 131 |
| Anual | +38.93% 2016 | -24.57% 2015 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 68,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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