Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.16% | +14.54% | +30.05% | +45.94% | +66.87% | +86.66% | +161.11% |
| Retorno Anualizado | +14.40% | +20.89% | +14.54% | +14.04% | +13.43% | +13.66% | +13.29% | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.47% | +0.58% | +0.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.30% | +12.11% | +14.59% | +13.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +5.08% | +4.64% | +4.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Ago/2023 | -1.70% Mar/2020 | 99.2% 122 de 123 | 0.8% 1 de 123 |
| Anual | +14.70% 2025 | +2.28% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 3,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERDAU PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CP 5
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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