Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -38.79% | -5.27% | -40.47% | -41.15% | N/A | N/A | N/A | -42.78% |
| Retorno Anualizado | -48.90% | -48.24% | -40.47% | -23.28% | N/A | N/A | N/A | -22.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -37.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -20.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -32.49% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.26% Mar/2026 | -40.58% Abr/2026 | 22.2% 6 de 27 | 77.8% 21 de 27 |
| Anual | -3.29% 2025 | -38.79% 2026 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 4.74% | 13.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 52,8% |
| 2 | TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 28,7% |
| 3 | INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 12,1% |
| 4 | ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 8,9% |
| 5 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 6 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,7% |
| 7 | DIVIDENDOS R | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,3% |
| 8 | 15/06/2023 | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | RESGATE RC | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,1% |
| 10 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GFO SPECTRA MULT FI FINANCEIRO
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