Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.34% | +0.11% | +16.19% | +31.52% | +51.03% | +72.79% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +16.73% | +8.67% | +16.19% | +14.68% | +14.73% | +14.65% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.21% | +2.01% | +2.10% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.77% | +14.01% | +16.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.13% | +6.07% | +6.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Dez/2023 | +0.10% Out/2023 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +15.34% 2025 | +1.93% 2021 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.35% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 23,5% | |
| 2 | GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 11,4% | |
| 3 | NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI | Fundos | 10,0% | |
| 4 | GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 9,2% | |
| 5 | PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,0% | |
| 6 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 5,0% | |
| 7 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Fundos | 4,4% | |
| 8 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,3% | |
| 9 | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Fundos | 3,2% | |
| 10 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GHIA SUL 90 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL