Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.72% |
| Retorno Anualizado | +13.42% | -26.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Abr/2026 | -1.37% Jun/2026 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
| Anual | +9.91% 2026 | +3.47% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 76,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
7 posições sob sigilo (116,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GHT4 MACRO INCOME IPCA PLUS MASTER FIFM
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