Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +1.27% | +7.19% | +14.25% | +11.42% | +21.76% | N/A | +21.76% |
| Retorno Anualizado | +11.05% | +216.54% | +7.19% | +6.89% | +3.67% | +5.05% | N/A | +5.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.02% | -9.29% | -8.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.81% | +2.66% | +5.90% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.09% | -5.09% | -4.14% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.76% Jun/2023 | -3.63% Ago/2024 | 63.3% 31 de 49 | 36.7% 18 de 49 |
| Anual | +8.21% 2026 | -0.03% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 61,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (101,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT FIFE ZARA FIFM RL
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