Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.29% | -0.15% | +5.95% | +12.47% | +9.71% | +14.15% | +32.68% | +31.93% |
| Retorno Anualizado | +11.19% | -16.71% | +5.95% | +6.05% | +3.14% | +3.36% | +5.82% | +5.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.85% | -9.82% | -9.71% | -6.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.32% | +1.82% | +4.29% | +6.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.63% | -5.21% | -5.65% | -2.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.63% Jun/2023 | -3.24% Ago/2024 | 58.1% 36 de 62 | 41.9% 26 de 62 |
| Anual | +9.09% 2022 | -4.49% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA RED FIFC FIM
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