Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.52% | +0.04% | +2.36% | -9.01% | -16.23% | -19.72% | -12.35% | -8.71% |
| Retorno Anualizado | -3.33% | +3.31% | +2.36% | -4.61% | -5.73% | -5.34% | -2.60% | -1.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.52% | -18.69% | -18.43% | -15.25% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.69% | -6.75% | -4.49% | -1.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.59% | -14.49% | -14.53% | -11.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.90% Abr/2022 | -15.35% Out/2023 | 77.9% 60 de 77 | 22.1% 17 de 77 |
| Anual | +4.69% 2021 | -8.71% 2023 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 3.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 3 | JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 4 | JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 5 | JWM ILLIQUID INITIAL | Exterior | Fundos Offshore | 10,9% |
| 6 | JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 7 | JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,3% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANTHEMA FIFM
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