Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.32% | +0.87% | +12.92% | +22.60% | +34.12% | N/A | N/A | +42.13% |
| Retorno Anualizado | +12.57% | +120.93% | +12.92% | +10.72% | +10.28% | N/A | N/A | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.18% | -2.68% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.64% | +9.26% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.75% | +1.52% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.67% Abr/2026 | -1.20% Jun/2026 | 81.8% 36 de 44 | 18.2% 8 de 44 |
| Anual | +13.27% 2025 | +4.33% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 72,4% | |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 3 | PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (78,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO IE CP - RL
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