Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +0.95% | +12.29% | +24.18% | +13.54% | +29.94% | +52.96% | -80.06% |
| Retorno Anualizado | +10.65% | +11.37% | +12.29% | +11.43% | +4.32% | +6.77% | +8.87% | -9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +13.57% | +3.24% | +7.45% | +9.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.07% | -4.05% | -2.33% | +0.36% | — |
| CDI | — | — | — | -2.42% | -8.59% | -6.30% | -3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.62% Dez/2021 | -34.65% Mar/2018 | 64.5% 118 de 183 | 35.5% 65 de 183 |
| Anual | +16.29% 2022 | -58.96% 2019 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 2.05% | 7.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 59,0% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIF IV FIFM
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