Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GII GESTAO INTELIGENTE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 304,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 290,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 12 | 732,00 | 100.270,57 | R$ 73,4 mi | 25,3% | 0,00 | −2,60 | R$ 0 | R$ 685 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 32 | 894,06 | 81.621,73 | R$ 73 mi | 25,1% | 1,55 | 1,55 | R$ 2,3 mi | R$ 4,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 57 | 1.763,77 | 81.548,61 | R$ 143,8 mi | 49,6% | 1,47 | 1,47 | R$ 13,9 mi | R$ 19,2 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 177,3 mi | 73,7% | R$ 177,3 mi | 73,7% |
| B | R$ 34,3 mi | 14,2% | R$ 34,3 mi | 14,2% |
| C | R$ 26,7 mi | 11,1% | R$ 26,7 mi | 11,1% |
| D | R$ 2,2 mi | 0,9% | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| E | R$ 80,4 mil | 0,0% | R$ 80,4 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,9 | 0,0% | R$ 0,9 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.276.124,95 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 17.454.080,04 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 49 | R$ 20.598.272,05 | — |
| Sem risco | 1.548 | R$ 94.093.043,81 | — |
| A vencer | 49 | R$ 20.598.272,05 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 8 | R$ 219.496,11 | R$ 215.152,19 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 20,63 | 26,13 | 42,40 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 13,76 | 35,24 | 343,01 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 217,2 mi | 51,0% | 4,5% | 5,5% | 0,39% |
| fev/2025 | R$ 224,7 mi | 50,3% | 3,9% | 5,2% | 0,33% |
| mar/2025 | R$ 232 mi | 50,4% | 4,1% | 5,7% | 0,04% |
| abr/2025 | R$ 239,1 mi | 50,9% | 3,8% | 5,2% | 0,54% |
| mai/2025 | R$ 244 mi | 51,2% | 3,9% | 5,1% | 0,19% |
| jun/2025 | R$ 255,9 mi | 51,0% | 4,6% | 5,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 261,8 mi | 51,0% | 3,8% | 4,8% | 0,32% |
| ago/2025 | R$ 267,3 mi | 51,3% | 3,8% | 4,4% | 0,12% |
| set/2025 | R$ 276 mi | 50,7% | 3,2% | 4,5% | 1,64% |
| out/2025 | R$ 285,5 mi | 51,0% | 3,5% | 4,3% | 1,80% |
| nov/2025 | R$ 291,8 mi | 51,4% | 3,4% | 4,0% | 0,58% |
| dez/2025 | R$ 292,6 mi | 51,5% | 3,1% | 3,8% | 0,13% |
| jan/2026 | R$ 294,2 mi | 51,1% | 3,5% | 4,3% | 0,53% |
| fev/2026 | R$ 296,2 mi | 51,1% | 4,2% | 5,1% | 0,04% |
| mar/2026 | R$ 298,6 mi | 50,9% | 2,9% | 4,2% | 0,58% |
| abr/2026 | R$ 299,2 mi | 51,0% | 3,1% | 4,7% | 0,63% |
| mai/2026 | R$ 298,6 mi | 50,5% | 3,8% | 5,0% | 0,20% |
| jun/2026 | R$ 296,5 mi | 51,2% | 4,4% | 5,3% | 0,19% |
| jul/2026 | R$ 297,1 mi | 50,5% | 3,9% | 5,4% | 0,06% |
| ago/2026 | R$ 290,2 mi | 50,4% | 4,0% | 6,5% | 0,07% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.