Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.27% | +0.04% | +7.28% | +21.29% | +32.97% | N/A | N/A | +34.17% |
| Retorno Anualizado | +5.73% | +4.71% | +7.28% | +10.13% | +9.96% | N/A | N/A | +9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.77% | -2.99% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.40% | +8.65% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.46% | +1.62% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Ago/2025 | -6.23% Mar/2026 | 77.5% 31 de 40 | 22.5% 9 de 40 |
| Anual | +16.94% 2025 | +4.27% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,8% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLOBAL MACRO ALLOCATION TR FIFC FIM
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