Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GLOBALCASH FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 56 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 57,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 2.198,87 | 8.845,32 | R$ 19,4 mi | 33,6% | 0,00 | 2,32 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.687,20 | 1.364,24 | R$ 5 mi | 8,7% | 1,86 | 1,86 | R$ 0 | R$ 50 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 31 | 26.104,27 | 1.279,92 | R$ 33,4 mi | 57,7% | 1,47 | 1,47 | R$ 270 mil | R$ 148 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 47,2 mi | 88,8% | R$ 47,2 mi | 88,8% |
| B | R$ 5 mi | 9,4% | R$ 5 mi | 9,4% |
| C | R$ 591,5 mil | 1,1% | R$ 591,5 mil | 1,1% |
| D | R$ 317,7 mil | 0,6% | R$ 317,7 mil | 0,6% |
| E | R$ 72,2 mil | 0,1% | R$ 72,2 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 357.319,49 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.742.059,38 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 367 | R$ 6.694.390,08 | — |
| Sem risco | 6.285 | R$ 21.919.997,78 | — |
| A vencer | 367 | R$ 6.694.390,08 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 203 | R$ 1.509.809,94 | R$ 1.780.272,13 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,73 | 39,08 | 59,57 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,17 | 248,85 | 1.405.040,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 41,6 mi | 44,8% | 2,2% | 2,9% | 6,93% |
| fev/2025 | R$ 42,3 mi | 45,1% | 2,1% | 2,7% | 5,09% |
| mar/2025 | R$ 43,5 mi | 44,6% | 2,1% | 3,0% | 5,78% |
| abr/2025 | R$ 44,2 mi | 44,7% | 2,0% | 3,2% | 4,00% |
| mai/2025 | R$ 44,9 mi | 44,8% | 1,5% | 3,3% | 5,32% |
| jun/2025 | R$ 46,5 mi | 44,0% | 2,4% | 3,2% | 6,62% |
| jul/2025 | R$ 49,2 mi | 40,8% | 2,5% | 3,2% | 10,52% |
| ago/2025 | R$ 50 mi | 40,9% | 2,7% | 3,3% | 2,91% |
| set/2025 | R$ 50,9 mi | 41,0% | 2,6% | 3,4% | 2,86% |
| out/2025 | R$ 51,5 mi | 41,6% | 2,8% | 3,7% | 4,28% |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | 41,7% | 2,8% | 4,0% | 1,92% |
| dez/2025 | R$ 52,9 mi | 41,8% | 3,0% | 4,9% | 1,76% |
| jan/2026 | R$ 49,4 mi | 42,8% | 3,7% | 6,4% | 2,05% |
| fev/2026 | R$ 50 mi | 42,9% | 4,9% | 7,0% | 3,99% |
| mar/2026 | R$ 48,9 mi | 45,5% | 3,5% | 5,0% | 4,17% |
| abr/2026 | R$ 49 mi | 46,4% | 3,2% | 4,8% | 3,49% |
| mai/2026 | R$ 53,7 mi | 43,5% | 2,9% | 4,5% | 4,20% |
| jun/2026 | R$ 55 mi | 44,0% | 2,4% | 3,5% | 3,40% |
| jul/2026 | R$ 56,8 mi | 42,2% | 2,3% | 3,5% | 3,60% |
| ago/2026 | R$ 57,9 mi | 42,3% | 2,3% | 3,7% | 2,69% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.