Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GOCAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 34,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 33,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.549,28 | 4.168,75 | R$ 14,8 mi | 44,4% | — | 0,00 | 2,85 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.992,46 | 957,03 | R$ 4,8 mi | 14,3% | R$ 204,40 | 0,94 | 0,94 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.000,00 | 1.038,04 | R$ 2,1 mi | 6,2% | R$ 205,87 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 411,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 3.585,73 | 1.039,11 | R$ 3,7 mi | 11,2% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 1.973,23 | 1.133,04 | R$ 2,2 mi | 6,7% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 4.971,93 | 1.151,61 | R$ 5,7 mi | 17,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 16,9 mi | 83,9% | R$ 16,9 mi | 83,9% |
| B | R$ 2,3 mi | 11,2% | R$ 2,3 mi | 11,2% |
| C | R$ 855,1 mil | 4,2% | R$ 855,1 mil | 4,2% |
| D | R$ 127,5 mil | 0,6% | R$ 127,5 mil | 0,6% |
| E | R$ 12,8 mil | 0,1% | R$ 12,8 mil | 0,1% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 149.539,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.831.174,95 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 6 | R$ 1.535.371,56 | — |
| Sem risco | 283 | R$ 4.100.075,36 | — |
| A vencer | 6 | R$ 1.535.371,56 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 2 | R$ 1.467,98 | R$ 1.357,43 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 37,89 | 42,56 | 44,59 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 7,31 | 37,46 | 189,65 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 6,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 7,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 8 mi | 100,0% | 0,4% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 7,4 mi | 100,0% | 1,6% | 0,3% | 0,12% |
| mai/2025 | R$ 13 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 15,9 mi | 87,3% | 0,0% | 0,3% | 0,12% |
| jul/2025 | R$ 14,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,5% | 0,02% |
| ago/2025 | R$ 15 mi | 100,0% | 0,9% | 0,7% | 0,15% |
| set/2025 | R$ 15,6 mi | 100,0% | 0,9% | 1,2% | 0,09% |
| out/2025 | R$ 18,2 mi | 100,0% | 0,9% | 2,0% | 0,04% |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | 78,6% | 0,9% | 2,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 24 mi | 74,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | 71,1% | 1,2% | 10,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 23,5 mi | 69,0% | 1,9% | 18,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | 70,2% | 0,9% | 16,0% | 0,01% |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | 70,2% | 0,5% | 15,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | 74,0% | 0,0% | 4,5% | 0,02% |
| jun/2026 | R$ 33 mi | 76,6% | 0,0% | 10,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 34,1 mi | 77,0% | 0,6% | 9,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 33,3 mi | 76,1% | 0,7% | 8,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.