Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (7,2% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Sob sigilo |
| — |
| — |
| — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA | 15/06/2032 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE JURUENA LTDA | 15/06/2045 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,31% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2034 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,99% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 2,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| R$ 16.308.666,79Patrimônio líquido |
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