Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.29% | +0.16% | +14.11% | +28.29% | +41.99% | +57.52% | +73.04% | +366.02% |
| Retorno Anualizado | +13.95% | +21.42% | +14.11% | +13.27% | +12.40% | +12.03% | +11.59% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -0.56% | -1.05% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +11.08% | +12.96% | +12.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +4.05% | +3.01% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Mar/2017 | -0.71% Mar/2020 | 97.9% 191 de 195 | 2.1% 4 de 195 |
| Anual | +15.66% 2016 | +3.72% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 4 | TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 6 | AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 7 | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 8 | TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 9 | ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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