Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +0.14% | +14.09% | +29.02% | +42.66% | +61.13% | +78.09% | +460.36% |
| Retorno Anualizado | +13.94% | +18.71% | +14.09% | +13.59% | +12.57% | +12.67% | +12.23% | +7.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.31% | -0.38% | -0.41% | -0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.85% | +11.26% | +13.60% | +12.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.23% | +3.65% | +3.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Dez/2005 | -32.67% Jan/2010 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +19.26% 2005 | -27.11% 2010 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 3 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOV SP FIC DO FIF PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
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