Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GPR FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 32,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 32,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 1.948,40 | 2.759,46 | R$ 5,4 mi | 16,5% | 0,00 | 0,46 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 49,79 | 100.300,52 | R$ 5 mi | 15,4% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.965,50 | 830,68 | R$ 1,6 mi | 5,0% | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 109,58 | 1.031,05 | R$ 113 mil | 0,3% | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 5.148,20 | 1.125,06 | R$ 5,8 mi | 17,8% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 118,44 | 68.526,22 | R$ 8,1 mi | 24,9% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 4.770,94 | 945,79 | R$ 4,5 mi | 13,9% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 1.988,75 | 1.004,04 | R$ 2 mi | 6,1% | — | 0,40 | 0,40 | R$ 2 mi | R$ 7,6 mil |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 24,3 mi | 78,1% | R$ 24,3 mi | 78,1% |
| B | R$ 5 mi | 16,0% | R$ 5 mi | 16,0% |
| C | R$ 1,6 mi | 5,2% | R$ 1,6 mi | 5,2% |
| D | R$ 42,3 mil | 0,1% | R$ 42,3 mil | 0,1% |
| E | R$ 158,3 mil | 0,5% | R$ 158,3 mil | 0,5% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 272.323,64 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.244.337,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 237 | R$ 1.010.677,12 | — |
| Sem risco | 2.246 | R$ 18.251.616,15 | — |
| A vencer | 237 | R$ 1.010.677,12 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 161 | R$ 1.709.732,07 | R$ 1.687.724,87 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 13,89 | 83,88 | 1.152,36 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 6,99 | 102,44 | 129.124,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 30,3 mi | 36,4% | 2,9% | 5,2% | 4,88% |
| fev/2025 | R$ 29,6 mi | 36,4% | 2,7% | 4,9% | 2,95% |
| mar/2025 | R$ 29,3 mi | 37,3% | 3,5% | 5,6% | 9,37% |
| abr/2025 | R$ 28,4 mi | 37,1% | 4,9% | 6,7% | 6,85% |
| mai/2025 | R$ 27,3 mi | 36,5% | 5,0% | 8,2% | 5,27% |
| jun/2025 | R$ 28,6 mi | 37,5% | 4,8% | 6,3% | 5,32% |
| jul/2025 | R$ 29,1 mi | 36,8% | 4,6% | 6,4% | 8,11% |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | 36,9% | 5,0% | 7,1% | 3,46% |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | 38,5% | 6,0% | 8,2% | 9,29% |
| out/2025 | R$ 28,3 mi | 38,4% | 6,1% | 6,6% | 9,01% |
| nov/2025 | R$ 30 mi | 36,9% | 5,3% | 6,0% | 3,61% |
| dez/2025 | R$ 30,5 mi | 37,0% | 5,6% | 6,0% | 8,27% |
| jan/2026 | R$ 29,4 mi | 38,0% | 4,9% | 5,7% | 8,32% |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | 38,4% | 4,6% | 5,4% | 6,38% |
| mar/2026 | R$ 31,2 mi | 36,0% | 4,6% | 6,3% | 7,52% |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | 36,6% | 4,7% | 5,6% | 10,56% |
| mai/2026 | R$ 32,7 mi | 40,2% | 4,8% | 5,6% | 5,95% |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | 40,0% | 4,2% | 5,7% | 4,59% |
| jul/2026 | R$ 30,1 mi | 39,8% | 2,4% | 4,5% | 6,95% |
| ago/2026 | R$ 32,5 mi | 37,2% | 2,8% | 4,6% | 5,23% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.