Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GRATIAM FLOW FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 55,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 62,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.917,82 | 6.586,87 | R$ 12,6 mi | 20,3% | −0,05 | −0,05 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.744,31 | 2.129,67 | R$ 3,7 mi | 6,0% | 1,78 | 1,78 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 3.073,41 | 1.382,71 | R$ 4,2 mi | 6,8% | 1,90 | 1,90 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 1.252,98 | 1.146,91 | R$ 1,4 mi | 2,3% | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 5 | 5.593,37 | 1.921,16 | R$ 10,7 mi | 17,3% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 27.242,39 | 1.076,86 | R$ 29,3 mi | 47,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 15,1 mi | R$ 2,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 41,8 mi | 75,2% | R$ 41,8 mi | 75,2% |
| B | R$ 406,7 mil | 0,7% | R$ 406,7 mil | 0,7% |
| C | R$ 1,1 mi | 2,0% | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| D | R$ 7,7 mi | 13,8% | R$ 7,7 mi | 13,8% |
| E | R$ 2,5 mi | 4,5% | R$ 2,5 mi | 4,5% |
| F | R$ 258,5 mil | 0,5% | R$ 258,5 mil | 0,5% |
| G | R$ 55,6 mil | 0,1% | R$ 55,6 mil | 0,1% |
| H | R$ 1,8 mi | 3,2% | R$ 1,8 mi | 3,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.714.941,67 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.349.157,81 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 54 | R$ 977.309,46 | — |
| Sem risco | 693 | R$ 23.491.565,53 | — |
| A vencer | 54 | R$ 977.309,46 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 9 | R$ 7.079,79 | R$ 6.845,10 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 60,47 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 60,47 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 20,5 mi | 58,1% | 1,5% | 0,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 21,4 mi | 63,9% | 1,5% | 1,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 21,8 mi | 64,2% | 1,5% | 1,6% | 0,51% |
| abr/2025 | R$ 24 mi | 63,9% | 1,3% | 1,4% | 3,00% |
| mai/2025 | R$ 29,4 mi | 49,5% | 1,2% | 1,1% | 0,93% |
| jun/2025 | R$ 34,1 mi | 44,1% | 1,0% | 0,9% | 1,08% |
| jul/2025 | R$ 36,8 mi | 35,8% | 0,8% | 0,8% | 0,76% |
| ago/2025 | R$ 38,4 mi | 35,5% | 0,7% | 0,7% | 0,26% |
| set/2025 | R$ 42,2 mi | 33,7% | 0,6% | 0,6% | 0,51% |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | 33,1% | 0,6% | 0,6% | 1,49% |
| nov/2025 | R$ 45,7 mi | 33,1% | 0,6% | 0,6% | 0,73% |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | 37,6% | 0,6% | 0,7% | 0,91% |
| jan/2026 | R$ 49,5 mi | 39,8% | 0,6% | 0,9% | 1,43% |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | 43,8% | 1,1% | 1,1% | 0,22% |
| mar/2026 | R$ 48,1 mi | 42,2% | 0,8% | 1,0% | 0,76% |
| abr/2026 | R$ 52,2 mi | 39,8% | 0,2% | 0,7% | 0,25% |
| mai/2026 | R$ 55,3 mi | 38,7% | 2,4% | 1,4% | 0,31% |
| jun/2026 | R$ 59,6 mi | 35,5% | 3,9% | 2,2% | 5,33% |
| jul/2026 | R$ 60,8 mi | 35,8% | 4,0% | 3,4% | 2,10% |
| ago/2026 | R$ 62,1 mi | 35,5% | 3,5% | 4,3% | 0,01% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.