Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GRIFO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 13,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 10,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 9.500,53 | 389,10 | R$ 3,7 mi | 34,1% | — | −1,08 | −1,08 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.908,06 | 1.171,79 | R$ 2,2 mi | 20,6% | R$ 77,36 | 1,52 | 1,52 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 147,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 1.500,00 | 668,56 | R$ 1 mi | 9,3% | R$ 83,27 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 124,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 6 | 2.926,58 | 748,96 | R$ 2,2 mi | 20,2% | R$ 82,04 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 240,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 1.462,72 | 1.164,85 | R$ 1,7 mi | 15,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 3,5 mi | 25,6% | R$ 3,5 mi | 25,6% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 7,3 mi | 53,1% | R$ 7,3 mi | 53,1% |
| C | R$ 1,2 mi | 9,1% | R$ 1,2 mi | 9,1% |
| D | R$ 224,9 mil | 1,6% | R$ 224,9 mil | 1,6% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 1,5 mi | 10,6% | R$ 1,5 mi | 10,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.584.162,62 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.463.943,12 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 66.479,28 | — |
| Sem risco | 653 | R$ 4.650.422,77 | — |
| A vencer | 1 | R$ 66.479,28 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 48,51 | 48,51 | 48,51 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 48,51 | 48,51 | 48,51 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,15 | 39,89 | 46,23 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 26,15 | 39,89 | 46,23 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 19,2 mi | 47,5% | 4,5% | 7,3% | 5,47% |
| fev/2025 | R$ 18,7 mi | 48,1% | 5,0% | 8,4% | 6,97% |
| mar/2025 | R$ 19,9 mi | 53,1% | 5,9% | 8,7% | 8,13% |
| abr/2025 | R$ 19,1 mi | 53,3% | 6,0% | 9,9% | 3,03% |
| mai/2025 | R$ 18,9 mi | 54,8% | 7,1% | 8,7% | 9,28% |
| jun/2025 | R$ 19,2 mi | 57,6% | 4,7% | 6,6% | 12,00% |
| jul/2025 | R$ 16,3 mi | 51,6% | 5,4% | 7,3% | 12,55% |
| ago/2025 | R$ 15,9 mi | 52,3% | 5,4% | 7,6% | 16,24% |
| set/2025 | R$ 15,6 mi | 53,3% | 5,5% | 8,9% | 13,17% |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | 52,8% | 6,6% | 10,1% | 8,46% |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | 52,6% | 6,6% | 11,4% | 0,44% |
| dez/2025 | R$ 14,9 mi | 53,7% | 7,2% | 11,7% | 0,56% |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | 49,6% | 10,5% | 16,3% | 0,02% |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | 51,7% | 13,6% | 17,1% | 0,26% |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | 50,6% | 16,2% | 27,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | 49,2% | 29,7% | 34,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 11,6 mi | 50,7% | 30,1% | 33,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | 53,9% | 38,8% | 43,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | 54,0% | 42,0% | 45,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 10,8 mi | 54,8% | 33,9% | 36,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.Inconsistências sinalizadas na leitura do informe: concentration_not_monotonic.