Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GS3 I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 177,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 177,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 19.261,60 | 1.383,52 | R$ 26,6 mi | 15,0% | 0,56 | 0,56 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 14.699,63 | 1.270,77 | R$ 18,7 mi | 10,5% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 24.457,00 | 1.219,90 | R$ 29,8 mi | 16,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 49.364,34 | 1.127,51 | R$ 55,7 mi | 31,3% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 15.821,66 | 1.084,63 | R$ 17,2 mi | 9,6% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 29.886,43 | 1.001,26 | R$ 29,9 mi | 16,8% | — | 0,13 | 0,13 | R$ 29,9 mi | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 177,1 mi | 100,0% | R$ 177,1 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 30,7 mil | 0,0% | R$ 30,7 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 888.658,95 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 857.978,98 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 3.924 | R$ 93.253.698,78 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,82 | 30,34 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 1,82 | 30,34 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 10,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 10,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 10,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 17 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 20,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 25,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 29,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 42,9 mi | 121,1% | 0,2% | 0,1% | 0,04% |
| set/2025 | R$ 59,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,18% |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 106,5 mi | 58,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 118,1 mi | 57,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 120,3 mi | 57,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 132,4 mi | 53,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 139,9 mi | 50,7% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 142 mi | 50,8% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 144,4 mi | 51,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 146,1 mi | 50,8% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 177,9 mi | 42,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.