Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência jul/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 291,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 257,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 24.146,34 | 1.431,28 | R$ 34,6 mi | 13,4% | — | 1,12 | 0,59 | — | — | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 11 | 30.000,14 | 1.368,12 | R$ 41 mi | 15,9% | — | 1,93 | 1,93 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 59 | 210.075,99 | 866,21 | R$ 182 mi | 70,6% | R$ 24,51 | 1,71 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 41.035.416,13 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 49 | R$ 396.528,80 | R$ 239.247,53 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | — | — | — | — | — |
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 313,8 mi | 28,8% | 2,5% | 1,0% | 0,08% |
| fev/2025 | R$ 309,7 mi | 29,3% | 2,6% | 1,1% | 0,41% |
| mar/2025 | R$ 306,8 mi | 29,6% | 2,7% | 1,5% | 0,49% |
| abr/2025 | R$ 301,6 mi | 30,1% | 2,9% | 1,6% | 0,44% |
| mai/2025 | R$ 305,2 mi | 29,8% | 3,2% | 2,1% | 0,34% |
| jun/2025 | R$ 292,6 mi | 30,5% | 3,4% | 2,6% | 0,23% |
| jul/2025 | R$ 286,5 mi | 29,9% | 3,6% | 4,3% | 0,47% |
| ago/2025 | R$ 279,7 mi | 29,2% | 3,8% | 6,2% | 0,22% |
| set/2025 | R$ 269,8 mi | 27,4% | 4,0% | 9,3% | 0,21% |
| out/2025 | R$ 271,3 mi | 28,2% | 4,2% | 9,0% | 0,32% |
| nov/2025 | R$ 262 mi | 24,5% | 5,1% | 13,7% | 0,08% |
| dez/2025 | R$ 267,7 mi | 27,1% | 6,1% | 11,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 258,6 mi | 27,1% | 7,0% | 12,8% | 0,02% |
| fev/2026 | R$ 258,2 mi | 26,0% | 7,8% | 14,2% | 0,06% |
| mar/2026 | R$ 252,3 mi | 24,6% | 8,7% | 16,4% | 0,12% |
| abr/2026 | R$ 252,9 mi | 24,9% | 9,6% | 16,8% | 0,03% |
| mai/2026 | R$ 259,2 mi | 28,5% | 10,5% | 13,6% | 0,04% |
| jun/2026 | R$ 258,7 mi | 28,8% | 11,5% | 13,8% | 0,10% |
| jul/2026 | R$ 257,6 mi | 29,4% | 12,3% | 14,1% | 0,14% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.