Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 859 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 894,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 55.671,51 | 1.716,86 | R$ 95,6 mi | 10,7% | 4,20 | 4,20 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 20.000,00 | 1.074,83 | R$ 21,5 mi | 2,4% | 1,59 | 1,59 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 63 | 422.818,00 | 1.257,33 | R$ 531,6 mi | 59,4% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 21 | 159.999,99 | 1.063,96 | R$ 170,2 mi | 19,0% | 1,34 | 1,34 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 700,2 mi | 81,5% | R$ 0 | — |
| A | R$ 62,3 mi | 7,3% | R$ 0 | — |
| B | R$ 28,4 mi | 3,3% | R$ 0 | — |
| C | R$ 27,7 mi | 3,2% | R$ 0 | — |
| D | R$ 16,1 mi | 1,9% | R$ 0 | — |
| E | R$ 12,7 mi | 1,5% | R$ 0 | — |
| F | R$ 3,3 mi | 0,4% | R$ 0 | — |
| G | R$ 2,8 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| H | R$ 5,5 mi | 0,6% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 15.931.947,71 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 9.386.533,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 180.647 | R$ 20.447.658,75 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 180.647 | R$ 20.447.658,75 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 17,97 | 1,43 | 49,99 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 17,97 | 1,43 | 49,99 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 46,9 mi | 19,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 110,9 mi | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 140,7 mi | 25,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 190,6 mi | 19,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 224,4 mi | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 290,6 mi | 10,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 401,8 mi | 9,3% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 444,8 mi | 9,5% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 490,3 mi | 9,8% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 564 mi | 9,8% | 0,1% | 0,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 614,6 mi | 9,5% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 631 mi | 10,5% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 714,2 mi | 11,4% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 785,6 mi | 11,8% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 821,1 mi | 12,0% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 862,1 mi | 12,7% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 894,5 mi | 13,1% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.