Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.51% | +4.20% | +44.24% | +58.66% | N/A | N/A | N/A | +70.26% |
| Retorno Anualizado | +45.34% | +4180.91% | +44.24% | +25.96% | N/A | N/A | N/A | +24.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.98% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.24% Jan/2026 | -6.88% Nov/2024 | 61.3% 19 de 31 | 38.7% 12 de 31 |
| Anual | +41.48% 2025 | -9.18% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 3.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 23,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% |
5 posições sob sigilo (103,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FI EM AÇÕES
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